同飞股份拟定增募不超12亿 实控人方近5个月套现约4亿

中国经济网北京1月30日讯 同飞股份(300990.SZ)昨晚披露2026年度向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行的发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格、以人民币现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所创业板上市。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本170,579,150股的30%，即不超过51,173,745股（含本数）。

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币12.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目、三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，张国山、张浩雷、李丽、王淑芬直接持有公司117,379,600股股份，占公司股本总额比例为68.81%；众和盈持有公司1.83%的表决权，张浩雷为众和盈的执行事务合伙人，张浩雷通过众和盈间接持有公司291,600股股份，占公司股本总额比例为0.17%。因此，公司实际控制人直接及间接合计持有公司68.98%的股权和70.64%的表决权。本次发行完成后，张国山、张浩雷、李丽、王淑芬仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

同飞股份于2021年5月12日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为1300万股，发行价格为85.50元/股，保荐机构为中天国富证券有限公司，保荐代表人为陈刚、康剑雄。

同飞股份首次公开发行募集资金总额为11.12亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为10.04亿元。同飞股份最终募集资金净额比原计划多4.58亿元。同飞股份于2021年4月22日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.46亿元，其中，4.66亿元用于精密智能温度控制设备项目，8000万元用于补充流动资金项目。

同飞股份上市发行费用为1.07亿元，其中保荐机构中天国富证券有限公司获得保荐承销费用8388.68万元。

2025年9月30日，同飞股份发布股东询价转让计划书。本次询价转让股份的数量为5,092,400股，占公司总股本的比例为3.00%，转让原因为自身资金需求。

本次询价转让的出让方张国山、张浩雷、李丽系同飞股份的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，张国山为同飞股份董事长，张浩雷、李丽为同飞股份董事，张浩雷为同飞股份总经理。股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年9月30日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

2025年12月24日盘中最高报104.50元，股价创下历史新高（复权计算）。

公司2025年10月16日披露关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告，本次出让方询价转让股份数量为5,092,400股，占公司总股本的3.00%；询价转让的价格为65.33元/股，交易金额332,686,492.00元。截至公告披露日，上述询价转让已实施完毕。股东张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人，上述股东构成一致行动人。股东王淑芬和众和盈未参与本次询价转让。

公司2025年9月16日披露关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告，公司于2025年8月21日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》，公司股东三河众和盈企业管理中心（有限合伙）（简称“众和盈”，众和盈系公司控股股东、实际控制人之一致行动人）拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后3个月内通过集中竞价减持公司股份不超过764,400股（占公司总股本比例0.4503%）。公司于近日收到众和盈出具的告知函，众和盈于2025年9月12日至2025年9月15日通过集中竞价方式共减持公司股份764,400股，占公司总股本的0.4503%。截至公告披露日，众和盈本次减持计划已实施完毕。经计算，众和盈共计减持套现61862892元，加之上述询价转让金额，实控人方共计套现394549384元。

2023年5月26日，公司以每10股转增8股并税前派息18元，除权除息日2023年6月2日，股权登记日2023年6月1日；2022年5月20日，公司以每10股转增8股并税前派息10元，除权除息日2022年5月27日，股权登记日2022年5月26日。

据公司2025年业绩预告，归属于上市公司股东的净利润预计为24,000万元至26,800万元，比上年同期增长56.43%至74.68%；扣除非经常性损益后的净利润预计为23,500万元至26,300万元，比上年同期增长61.27%至80.48%。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。